- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 2021年8月20日現在 | 第15期中間計算期間 2022年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 717,034,896 |
| コール・ローン | 2,265,134,175 | 2,441,258,381 |
| 親投資信託受益証券 | 188,079,275,051 | 248,157,227,516 |
| 流動資産合計 | 190,344,409,226 | 251,315,520,793 |
| 資産合計 | 190,344,409,226 | 251,315,520,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 210,645,379 | 132,847,570 |
| 未払受託者報酬 | 36,029,449 | 52,034,869 |
| 未払委託者報酬 | 1,351,104,378 | 1,951,307,337 |
| 未払利息 | 6,516 | 20,064 |
| その他未払費用 | 885,832 | 1,009,596 |
| 流動負債合計 | 1,598,671,554 | 2,137,219,436 |
| 負債合計 | 1,598,671,554 | 2,137,219,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,515,376,763 | 121,752,289,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 98,230,360,909 | 127,426,011,856 |
| 元本等合計 | 188,745,737,672 | 249,178,301,357 |
| 純資産合計 | 188,745,737,672 | 249,178,301,357 |
| 負債純資産合計 | 190,344,409,226 | 251,315,520,793 |
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