CAきんもくせいリスク軽減型ファンド2007-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 527,819,678 | 534,475,196 |
| 社債券 | 8,284,132,710 | 9,616,404,840 |
| 未収利息 | 723 | 732 |
| 流動資産合計 | 8,811,953,111 | 10,150,880,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,811,953,111 | 10,150,880,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,870,038 | 14,812,669 |
| 未払解約金 | 3,959,832 | － |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 19,429,870 | 15,412,669 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,429,870 | 15,412,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,870,038,292 | 14,812,669,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,077,515,051 | -4,677,201,244 |
| 元本等合計 | 8,792,523,241 | 10,135,468,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,792,523,241 | 10,135,468,099 |
| 負債純資産合計 | 8,811,953,111 | 10,150,880,768 |
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