CAきんもくせいリスク軽減型ファンド2007-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 534,475,196 | 540,192,713 |
| 社債券 | 9,616,404,840 | 7,908,506,250 |
| 未収利息 | 732 | 739 |
| 流動資産合計 | 10,150,880,768 | 8,448,699,702 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,150,880,768 | 8,448,699,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,812,669 | 14,708,477 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 15,412,669 | 15,308,477 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,412,669 | 15,308,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,812,669,343 | 14,708,477,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,677,201,244 | -6,275,085,831 |
| 元本等合計 | 10,135,468,099 | 8,433,391,225 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,135,468,099 | 8,433,391,225 |
| 負債純資産合計 | 10,150,880,768 | 8,448,699,702 |
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