CA条件付元本確保型ファンド2007-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,667,397 | 185,697,408 |
| 社債券 | 3,287,662,320 | 2,805,306,840 |
| 未収利息 | 258 | 254 |
| 流動資産合計 | 3,476,329,975 | 2,991,004,502 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,476,329,975 | 2,991,004,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,764,555 | 2,625,159 |
| その他未払費用 | 169,480 | 161,834 |
| 流動負債合計 | 2,934,035 | 2,786,993 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,934,035 | 2,786,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,529,110,468 | 5,250,319,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,055,714,528 | -2,262,102,328 |
| 元本等合計 | 3,473,395,940 | 2,988,217,509 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,473,395,940 | 2,988,217,509 |
| 負債純資産合計 | 3,476,329,975 | 2,991,004,502 |
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