CA条件付元本確保型ファンド2007-11

CA条件付元本確保型ファンド2007-11の財務状況

財務状況

2012年8月3日 9:31
(個別) 資産 2.89%減 29億453万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/05	5,948,604,137	5,828,654,663
2008/11	3,738,583,450	3,618,818,976
2009/05	3,999,512,213	3,986,402,242
2009/11	4,051,139,709	4,038,132,568
2010/05	4,239,761,789	4,236,328,236
2010/11	3,699,453,631	3,696,178,431
2011/05	3,476,329,975	3,473,395,940
2011/11	2,991,004,502	2,988,217,509
2012/05	2,904,537,622	2,901,938,118

財務推移

資産

2008年5月（個）: 59億4860万
2008年11月（個） -37.15%: 37億3858万
2009年5月（個） +6.98%: 39億9951万
2009年11月（個） +1.29%: 40億5113万
2010年5月（個） +4.66%: 42億3976万
2010年11月（個） -12.74%: 36億9945万
2011年5月（個） -6.03%: 34億7632万
2011年11月（個） -13.96%: 29億9100万
2012年5月（個） -2.89%: 29億453万

純資産

2008年5月（個）: 58億2865万
2008年11月（個） -37.91%: 36億1881万
2009年5月（個） +10.16%: 39億8640万
2009年11月（個） +1.3%: 40億3813万
2010年5月（個） +4.91%: 42億3632万
2010年11月（個） -12.75%: 36億9617万
2011年5月（個） -6.03%: 34億7339万
2011年11月（個） -13.97%: 29億8821万
2012年5月（個） -2.89%: 29億193万

開示資料

決算

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