CA条件付元本確保型ファンド2007-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 280,630,429 | 294,099,610 |
| 社債券 | 5,662,943,000 | 3,444,483,840 |
| その他未収収益 | 5,030,708 | － |
| 流動資産合計 | 5,948,604,137 | 3,738,583,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,948,604,137 | 3,738,583,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,649,474 | 119,464,474 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 119,949,474 | 119,764,474 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 119,949,474 | 119,764,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,467,539,160 | 6,457,539,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -638,884,497 | -2,838,720,184 |
| 元本等合計 | 5,828,654,663 | 3,618,818,976 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,828,654,663 | 3,618,818,976 |
| 負債純資産合計 | 5,948,604,137 | 3,738,583,450 |
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