CA条件付元本確保型ファンド2007-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 294,099,610 | － |
| コール・ローン | － | 193,660,948 |
| 社債券 | 3,444,483,840 | 3,805,851,000 |
| 未収利息 | － | 265 |
| 流動資産合計 | 3,738,583,450 | 3,999,512,213 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,738,583,450 | 3,999,512,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,464,474 | 12,809,971 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 119,764,474 | 13,109,971 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 119,764,474 | 13,109,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,457,539,160 | 6,404,985,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,838,720,184 | -2,418,583,435 |
| 元本等合計 | 3,618,818,976 | 3,986,402,242 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,618,818,976 | 3,986,402,242 |
| 負債純資産合計 | 3,738,583,450 | 3,999,512,213 |
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