CA条件付元本確保型ファンド2007-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,660,948 | 199,587,116 |
| 社債券 | 3,805,851,000 | 3,851,552,320 |
| 未収利息 | 265 | 273 |
| 流動資産合計 | 3,999,512,213 | 4,051,139,709 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,999,512,213 | 4,051,139,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,809,971 | 12,707,141 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 13,109,971 | 13,007,141 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,109,971 | 13,007,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,404,985,677 | 6,353,570,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,418,583,435 | -2,315,438,389 |
| 元本等合計 | 3,986,402,242 | 4,038,132,568 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,986,402,242 | 4,038,132,568 |
| 負債純資産合計 | 3,999,512,213 | 4,051,139,709 |
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