CA条件付元本確保型ファンド2007-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月4日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,587,116 | 192,974,445 |
| 社債券 | 3,851,552,320 | 4,046,787,080 |
| 未収利息 | 273 | 264 |
| 流動資産合計 | 4,051,139,709 | 4,239,761,789 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,051,139,709 | 4,239,761,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,707,141 | 3,133,553 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 13,007,141 | 3,433,553 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,007,141 | 3,433,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,353,570,957 | 6,267,107,478 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,315,438,389 | -2,030,779,242 |
| 元本等合計 | 4,038,132,568 | 4,236,328,236 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,038,132,568 | 4,236,328,236 |
| 負債純資産合計 | 4,051,139,709 | 4,239,761,789 |
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