CA条件付元本確保型ファンド2007-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,974,445 | 193,418,767 |
| 社債券 | 4,046,787,080 | 3,506,034,600 |
| 未収利息 | 264 | 264 |
| 流動資産合計 | 4,239,761,789 | 3,699,453,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,239,761,789 | 3,699,453,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,133,553 | 2,975,200 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 3,433,553 | 3,275,200 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,433,553 | 3,275,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,267,107,478 | 5,950,401,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,030,779,242 | -2,254,222,640 |
| 元本等合計 | 4,236,328,236 | 3,696,178,431 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,236,328,236 | 3,696,178,431 |
| 負債純資産合計 | 4,239,761,789 | 3,699,453,631 |
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