野村コモディティ投信2(S&P GSCI商品指数)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,377,694 | 2,696,689 |
| コール・ローン | 3,667,765 | 6,755,439 |
| 特殊債券 | 323,183,662 | 516,800,084 |
| 未収入金 | － | 15,687,630 |
| 未収利息 | 10 | 16 |
| 流動資産合計 | 334,229,131 | 541,939,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 334,229,131 | 541,939,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,170 |
| 未払解約金 | － | 4,540,634 |
| 未払受託者報酬 | 94,551 | 185,022 |
| 未払委託者報酬 | 2,269,162 | 4,440,583 |
| その他未払費用 | 3,724 | 7,335 |
| 流動負債合計 | 2,367,437 | 9,175,744 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,367,437 | 9,175,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 703,266,759 | 1,127,807,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -371,405,065 | -595,043,036 |
| 元本等合計 | 331,861,694 | 532,764,114 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 331,861,694 | 532,764,114 |
| 負債純資産合計 | 334,229,131 | 541,939,858 |
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