野村コモディティ投信2(S&P GSCI商品指数)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,696,689 | 442,607 |
| コール・ローン | 6,755,439 | 5,722,276 |
| 特殊債券 | 516,800,084 | 424,365,680 |
| 未収入金 | 15,687,630 | 7,944,106 |
| 未収利息 | 16 | 14 |
| 流動資産合計 | 541,939,858 | 438,474,683 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 541,939,858 | 438,474,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,170 | － |
| 未払解約金 | 4,540,634 | 1,468,752 |
| 未払受託者報酬 | 185,022 | 116,160 |
| 未払委託者報酬 | 4,440,583 | 2,787,694 |
| その他未払費用 | 7,335 | 4,583 |
| 流動負債合計 | 9,175,744 | 4,377,189 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,175,744 | 4,377,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,127,807,150 | 856,037,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -595,043,036 | -421,940,406 |
| （分配準備積立金） | － | 234,664 |
| 元本等合計 | 532,764,114 | 434,097,494 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 532,764,114 | 434,097,494 |
| 負債純資産合計 | 541,939,858 | 438,474,683 |
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