フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月15日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 160,872,207 | 134,950,088 |
| 親投資信託受益証券 | 18,287,484,717 | 8,566,642,677 |
| 流動資産合計 | 18,448,356,924 | 8,701,592,765 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,448,356,924 | 8,701,592,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,297,408 | 45,124,898 |
| 未払受託者報酬 | 5,685,410 | 3,290,853 |
| 未払委託者報酬 | 104,233,422 | 60,332,888 |
| その他未払費用 | 9,024,466 | 5,223,566 |
| 流動負債合計 | 136,240,706 | 113,972,205 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 136,240,706 | 113,972,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,942,264,112 | 22,307,694,556 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,630,147,894 | -13,720,073,996 |
| （分配準備積立金） | 54,817,867 | 46,415,089 |
| 元本等合計 | 18,312,116,218 | 8,587,620,560 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,312,116,218 | 8,587,620,560 |
| 負債純資産合計 | 18,448,356,924 | 8,701,592,765 |
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