フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年2月17日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 134,950,088 | 166,857,649 |
| 親投資信託受益証券 | 8,566,642,677 | 12,218,244,167 |
| 流動資産合計 | 8,701,592,765 | 12,385,101,816 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,701,592,765 | 12,385,101,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,124,898 | 67,506,996 |
| 未払受託者報酬 | 3,290,853 | 3,217,418 |
| 未払委託者報酬 | 60,332,888 | 58,986,947 |
| その他未払費用 | 5,223,566 | 5,107,030 |
| 流動負債合計 | 113,972,205 | 134,818,391 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 113,972,205 | 134,818,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,307,694,556 | 24,590,664,718 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,720,073,996 | -12,340,381,293 |
| （分配準備積立金） | 46,415,089 | 151,523,905 |
| 元本等合計 | 8,587,620,560 | 12,250,283,425 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,587,620,560 | 12,250,283,425 |
| 負債純資産合計 | 8,701,592,765 | 12,385,101,816 |
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