フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,321,301 | 47,386,898 |
| 親投資信託受益証券 | 5,104,085,147 | 4,572,479,185 |
| 流動資産合計 | 5,164,406,448 | 4,619,866,083 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,164,406,448 | 4,619,866,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,467,947 | 5,622,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,968,907 | 1,426,504 |
| 未払委託者報酬 | 36,097,358 | 26,153,474 |
| その他未払費用 | 3,125,251 | 2,264,310 |
| 流動負債合計 | 46,659,463 | 35,466,304 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,659,463 | 35,466,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,922,491,085 | 11,659,579,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,804,744,100 | -7,075,179,409 |
| （分配準備積立金） | 139,780,275 | 123,030,301 |
| 元本等合計 | 5,117,746,985 | 4,584,399,779 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,117,746,985 | 4,584,399,779 |
| 負債純資産合計 | 5,164,406,448 | 4,619,866,083 |
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