フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月13日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,386,898 | 37,880,874 |
| 親投資信託受益証券 | 4,572,479,185 | 3,738,334,976 |
| 未収入金 | － | 8,378,363 |
| 流動資産合計 | 4,619,866,083 | 3,784,594,213 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,619,866,083 | 3,784,594,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,622,016 | 11,741,971 |
| 未払受託者報酬 | 1,426,504 | 1,294,393 |
| 未払委託者報酬 | 26,153,474 | 23,731,390 |
| その他未払費用 | 2,264,310 | 2,054,608 |
| 流動負債合計 | 35,466,304 | 38,822,362 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,466,304 | 38,822,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,659,579,188 | 10,724,849,289 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,075,179,409 | -6,979,077,438 |
| （分配準備積立金） | 123,030,301 | 140,579,110 |
| 元本等合計 | 4,584,399,779 | 3,745,771,851 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,584,399,779 | 3,745,771,851 |
| 負債純資産合計 | 4,619,866,083 | 3,784,594,213 |
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