フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,464,263,494 | 4,185,077,109 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,464,263,494 | 4,185,077,109 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,439,453 | 42,823,437 |
| 親投資信託受益証券 | 4,410,772,318 | 4,137,806,011 |
| 未収入金 | 12,051,723 | 4,447,661 |
| 流動資産計 | 4,464,263,494 | 4,185,077,109 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 41,516,591 | 35,888,931 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,842,585 | 7,269,404 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,567 | 1,370,173 |
| 未払委託者報酬 | 25,127,919 | 25,120,593 |
| その他未払費用 | 2,175,520 | 2,128,761 |
| 流動負債計 | 41,516,591 | 35,888,931 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,422,746,903 | 4,149,188,178 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,447,737,185 | 6,556,628,279 |
| 元本等合計 | 4,422,746,903 | 4,149,188,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,024,990,282 | -2,407,440,101 |
| （分配準備積立金） | 168,790,875 | 295,654,504 |
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