フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,823,437 | 14,628,064 |
| 親投資信託受益証券 | 4,137,806,011 | 3,845,056,581 |
| 未収入金 | 4,447,661 | 47,300,533 |
| 流動資産計 | 4,185,077,109 | 3,906,985,178 |
| 資産の部合計 | 4,185,077,109 | 3,906,985,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,269,404 | 14,898,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,173 | 1,301,468 |
| 未払委託者報酬 | 25,120,593 | 23,861,204 |
| その他未払費用 | 2,128,761 | 2,008,450 |
| 流動負債計 | 35,888,931 | 42,069,582 |
| 負債の部合計 | 35,888,931 | 42,069,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,407,440,101 | -1,560,045,179 |
| （分配準備積立金） | 295,654,504 | 653,064,336 |
| 元本 | 6,556,628,279 | 5,424,960,775 |
| 元本等合計 | 4,149,188,178 | 3,864,915,596 |
| 純資産の部合計 | 4,149,188,178 | 3,864,915,596 |
| 負債・純資産合計 | 4,185,077,109 | 3,906,985,178 |
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