フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,628,064 | 45,760,845 |
| 親投資信託受益証券 | 3,845,056,581 | 3,496,093,567 |
| 未収入金 | 47,300,533 | － |
| 流動資産計 | 3,906,985,178 | 3,541,854,412 |
| 資産の部合計 | 3,906,985,178 | 3,541,854,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,898,460 | 4,981,575 |
| 未払受託者報酬 | 1,301,468 | 1,228,601 |
| 未払委託者報酬 | 23,861,204 | 22,525,336 |
| その他未払費用 | 2,008,450 | 1,896,000 |
| 流動負債計 | 42,069,582 | 30,631,512 |
| 負債の部合計 | 42,069,582 | 30,631,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,424,960,775 | 4,832,356,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,560,045,179 | -1,321,133,760 |
| （分配準備積立金） | 653,064,336 | 611,526,113 |
| 元本等合計 | 3,864,915,596 | 3,511,222,900 |
| 純資産の部合計 | 3,864,915,596 | 3,511,222,900 |
| 負債・純資産合計 | 3,906,985,178 | 3,541,854,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
