フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月11日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,760,845 | 35,331,736 |
| 親投資信託受益証券 | 3,496,093,567 | 2,524,053,037 |
| 流動資産計 | 3,541,854,412 | 2,559,384,773 |
| 資産の部合計 | 3,541,854,412 | 2,559,384,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,981,575 | 3,138,315 |
| 未払受託者報酬 | 1,228,601 | 984,974 |
| 未払委託者報酬 | 22,525,336 | 18,058,714 |
| その他未払費用 | 1,896,000 | 1,520,033 |
| 流動負債計 | 30,631,512 | 23,702,036 |
| 負債の部合計 | 30,631,512 | 23,702,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,832,356,660 | 4,612,798,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,321,133,760 | -2,077,116,002 |
| （分配準備積立金） | 611,526,113 | 574,692,421 |
| 元本等合計 | 3,511,222,900 | 2,535,682,737 |
| 純資産の部合計 | 3,511,222,900 | 2,535,682,737 |
| 負債・純資産合計 | 3,541,854,412 | 2,559,384,773 |
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