フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,331,736 | 31,531,361 |
| 親投資信託受益証券 | 2,524,053,037 | 2,520,183,962 |
| 未収入金 | － | 8,592,368 |
| 流動資産計 | 2,559,384,773 | 2,560,307,691 |
| 資産の部合計 | 2,559,384,773 | 2,560,307,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,138,315 | 9,266,318 |
| 未払受託者報酬 | 984,974 | 851,487 |
| 未払委託者報酬 | 18,058,714 | 15,611,619 |
| その他未払費用 | 1,520,033 | 1,314,651 |
| 流動負債計 | 23,702,036 | 27,044,075 |
| 負債の部合計 | 23,702,036 | 27,044,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,612,798,739 | 4,419,998,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,077,116,002 | -1,886,735,359 |
| （分配準備積立金） | 574,692,421 | 574,294,334 |
| 元本等合計 | 2,535,682,737 | 2,533,263,616 |
| 純資産の部合計 | 2,535,682,737 | 2,533,263,616 |
| 負債・純資産合計 | 2,559,384,773 | 2,560,307,691 |
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