フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月11日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,531,361 | 25,246,859 |
| 親投資信託受益証券 | 2,520,183,962 | 2,588,563,676 |
| 未収入金 | 8,592,368 | 7,757,286 |
| 流動資産計 | 2,560,307,691 | 2,621,567,821 |
| 資産の部合計 | 2,560,307,691 | 2,621,567,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,266,318 | 4,240,191 |
| 未払受託者報酬 | 851,487 | 828,680 |
| 未払委託者報酬 | 15,611,619 | 15,193,324 |
| その他未払費用 | 1,314,651 | 1,279,579 |
| 流動負債計 | 27,044,075 | 21,541,774 |
| 負債の部合計 | 27,044,075 | 21,541,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,419,998,975 | 3,967,049,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,886,735,359 | -1,367,023,520 |
| （分配準備積立金） | 574,294,334 | 523,925,194 |
| 元本等合計 | 2,533,263,616 | 2,600,026,047 |
| 純資産の部合計 | 2,533,263,616 | 2,600,026,047 |
| 負債・純資産合計 | 2,560,307,691 | 2,621,567,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
