フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,771,060 | 23,489,074 |
| 親投資信託受益証券 | 2,221,215,185 | 2,194,526,907 |
| 流動資産計 | 2,246,986,245 | 2,218,015,981 |
| 資産の部合計 | 2,246,986,245 | 2,218,015,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,175,936 | 952,659 |
| 未払受託者報酬 | 810,292 | 730,017 |
| 未払委託者報酬 | 14,856,253 | 13,384,390 |
| その他未払費用 | 1,251,442 | 1,127,317 |
| 流動負債計 | 18,093,923 | 16,194,383 |
| 負債の部合計 | 18,093,923 | 16,194,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,319,126,954 | 3,208,115,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,090,234,632 | -1,006,294,113 |
| （分配準備積立金） | 443,877,051 | 441,797,921 |
| 元本等合計 | 2,228,892,322 | 2,201,821,598 |
| 純資産の部合計 | 2,228,892,322 | 2,201,821,598 |
| 負債・純資産合計 | 2,246,986,245 | 2,218,015,981 |
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