フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,489,074 | 25,424,363 |
| 親投資信託受益証券 | 2,194,526,907 | 2,148,362,868 |
| 流動資産計 | 2,218,015,981 | 2,173,787,231 |
| 資産の部合計 | 2,218,015,981 | 2,173,787,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 952,659 | 921,114 |
| 未払受託者報酬 | 730,017 | 696,340 |
| 未払委託者報酬 | 13,384,390 | 12,766,912 |
| その他未払費用 | 1,127,317 | 1,075,332 |
| 流動負債計 | 16,194,383 | 15,459,698 |
| 負債の部合計 | 16,194,383 | 15,459,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,208,115,711 | 3,053,112,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,006,294,113 | -894,784,911 |
| （分配準備積立金） | 441,797,921 | 429,609,495 |
| 元本等合計 | 2,201,821,598 | 2,158,327,533 |
| 純資産の部合計 | 2,201,821,598 | 2,158,327,533 |
| 負債・純資産合計 | 2,218,015,981 | 2,173,787,231 |
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