有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(1)【投資状況】

		(2014年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,952,108,156	99.90
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,972,941	0.10
合計(純資産総額)		3,956,081,097	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

		(2014年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	75,643,500	5.79
	アメリカ	309,834,855	23.71
	ケイマン諸島	145,521,117	11.14
	中国	110,491,632	8.46
	スペイン	101,929,733	7.80
	バミューダ	97,017,588	7.43
	ブラジル	93,101,612	7.13
	香港	65,422,026	5.01
	デンマーク	60,716,251	4.65
	イタリア	58,894,781	4.51
	カナダ	38,946,604	2.98
	ニュージーランド	37,905,572	2.90
	オーストリア	37,288,678	2.85
	ドイツ	31,534,641	2.41
	ノルウェー	22,241,918	1.70
	小計	1,286,490,508	98.47
投資信託受益証券	アメリカ	17,376,282	1.33
	小計	17,376,282	1.33
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,670,437	0.20
合計(純資産総額)		1,306,537,227	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2014年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	544,460	△0.04

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

		(2014年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	43,385,000	3.29
	アメリカ	380,854,673	28.90
	イギリス	237,054,889	17.99
	スイス	105,494,760	8.01
	フランス	100,246,037	7.61
	アイルランド	90,876,462	6.90
	香港	54,676,134	4.15
	スウェーデン	45,213,542	3.43
	韓国	38,060,709	2.89
	オランダ	34,675,975	2.63
	オーストリア	27,546,774	2.09
	バミューダ	27,181,134	2.06
	ブラジル	24,491,062	1.86
	イスラエル	21,309,533	1.62
	イタリア	19,545,017	1.48
	フィンランド	9,280,988	0.70
	スペイン	8,172,555	0.62
	シンガポール	7,934,750	0.60
	小計	1,275,999,994	96.84
投資信託受益証券	アメリカ	38,679,630	2.94
	小計	38,679,630	2.94
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,992,939	0.23
合計(純資産総額)		1,317,672,563	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2014年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	19,776,919	1.50
為替予約取引(売建)	日本	18,532,506	△1.41

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

		(2014年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	68,296,500	5.14
	アメリカ	535,581,251	40.33
	カナダ	136,540,555	10.28
	スイス	85,417,634	6.43
	シンガポール	85,242,072	6.42
	ブラジル	61,234,795	4.61
	マレーシア	58,763,892	4.43
	ロシア	53,407,374	4.02
	ノルウェー	49,104,187	3.70
	バミューダ	47,760,995	3.60
	イギリス	20,225,243	1.52
	モーリシャス	18,495,846	1.39
	アイルランド	15,379,991	1.16
	インドネシア	14,437,305	1.09
	チリ	11,264,881	0.85
	オーストラリア	10,210,301	0.77
	オランダ	9,205,920	0.69
	香港	7,336,394	0.55
	ルクセンブルグ	6,090,620	0.46
	デンマーク	3,402,157	0.26
	中国	2,764,164	0.21
	ケイマン諸島	825,696	0.06
	小計	1,300,987,773	97.97
投資信託受益証券	アメリカ	22,005,798	1.66
	小計	22,005,798	1.66
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,900,276	0.37
合計(純資産総額)		1,327,893,847	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2014年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	9,025,597	0.68
為替予約取引(売建)	日本	22,667,121	△1.71

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。