有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(1)【投資状況】

		(2019年3月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,144,337,439	99.53
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,133,451	0.47
合計(純資産総額)		2,154,470,890	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

		(2019年3月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	238,298,686	33.05
	ニュージーランド	76,884,331	10.66
	中国	65,328,345	9.06
	ブラジル	56,324,872	7.81
	ケイマン諸島	46,305,531	6.42
	スペイン	43,278,908	6.00
	デンマーク	40,821,751	5.66
	香港	34,964,685	4.85
	オーストリア	31,917,234	4.43
	カナダ	31,500,285	4.37
	ドイツ	21,168,573	2.94
	イギリス	20,115,051	2.79
	バミューダ	1,632,322	0.23
	小計	708,540,574	98.27
投資信託受益証券	アメリカ	7,929,347	1.10
	小計	7,929,347	1.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,578,304	0.63
合計(純資産総額)		721,048,225	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

		(2019年3月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	328,469,535	45.43
	イギリス	97,673,648	13.51
	フランス	59,243,871	8.19
	スイス	31,174,627	4.31
	アイルランド	24,257,058	3.35
	スウェーデン	22,962,717	3.18
	香港	21,622,040	2.99
	カナダ	20,635,491	2.85
	日本	19,313,100	2.67
	バミューダ	16,626,378	2.30
	韓国	15,336,216	2.12
	ブラジル	13,949,894	1.93
	オランダ	11,033,707	1.53
	オーストリア	10,639,203	1.47
	オーストラリア	7,291,009	1.01
	シンガポール	6,696,801	0.93
	イタリア	2,996,204	0.41
	イギリス領 バージン諸島	992,217	0.14
	小計	710,913,716	98.33
投資信託受益証券	アメリカ	10,928,009	1.51
	小計	10,928,009	1.51
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,177,557	0.16
合計(純資産総額)		723,019,282	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

		(2019年3月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	356,497,633	50.90
	日本	57,099,250	8.15
	カナダ	51,372,050	7.33
	シンガポール	46,197,719	6.60
	マレーシア	31,531,817	4.50
	ノルウェー	26,733,560	3.82
	バミューダ	17,693,893	2.53
	イスラエル	16,282,388	2.32
	アイルランド	15,558,488	2.22
	イギリス	14,882,442	2.12
	チリ	10,981,118	1.57
	オーストラリア	8,864,991	1.27
	インドネシア	8,763,745	1.25
	南アフリカ	8,216,563	1.17
	モーリシャス	6,318,516	0.90
	香港	4,277,282	0.61
	ケイマン諸島	3,150,555	0.45
	ルクセンブルグ	1,906,233	0.27
	中国	1,380,912	0.20
	小計	687,709,155	98.18
投資信託受益証券	アメリカ	9,324,022	1.33
	小計	9,324,022	1.33
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,391,850	0.48
合計(純資産総額)		700,425,027	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。