MHAMインデックス株価参照ファンド07-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月18日 | 2012年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,358,367 | 21,980,239 |
| 社債券 | 558,762,453 | 532,673,537 |
| 未収利息 | 185,439 | 168,452 |
| その他未収収益 | 158,063 | 307,554 |
| 流動資産合計 | 582,464,322 | 555,129,782 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 582,464,322 | 555,129,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 540,745 | 493,885 |
| 未払受託者報酬 | 199,934 | 180,612 |
| 未払委託者報酬 | 2,941,924 | 2,657,546 |
| その他未払費用 | 10,265 | 9,404 |
| 流動負債合計 | 3,692,868 | 3,341,447 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,692,868 | 3,341,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,081,490,000 | 987,770,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -502,718,546 | -435,981,665 |
| 元本等合計 | 578,771,454 | 551,788,335 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 578,771,454 | 551,788,335 |
| 負債純資産合計 | 582,464,322 | 555,129,782 |
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