MHAMインデックス株価参照ファンド07-11

MHAMインデックス株価参照ファンド07-11の財務状況

財務状況

2012年8月10日 9:02
(個別) 資産 4.69%減 5億5512万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/05	2,120,819,884	2,027,379,527
2008/11	1,250,861,089	1,158,003,724
2009/05	1,249,628,104	1,238,024,050
2009/11	1,107,893,495	1,098,149,448
2010/05	911,365,559	906,555,356
2010/11	788,103,750	783,777,099
2011/05	708,671,176	704,772,477
2011/11	582,464,322	578,771,454
2012/05	555,129,782	551,788,335

財務推移

資産

2008年5月（個）: 21億2081万
2008年11月（個） -41.02%: 12億5086万
2009年5月（個） -0.1%: 12億4962万
2009年11月（個） -11.34%: 11億789万
2010年5月（個） -17.74%: 9億1136万
2010年11月（個） -13.52%: 7億8810万
2011年5月（個） -10.08%: 7億867万
2011年11月（個） -17.81%: 5億8246万
2012年5月（個） -4.69%: 5億5512万

純資産

2008年5月（個）: 20億2737万
2008年11月（個） -42.88%: 11億5800万
2009年5月（個） +6.91%: 12億3802万
2009年11月（個） -11.3%: 10億9814万
2010年5月（個） -17.45%: 9億655万
2010年11月（個） -13.54%: 7億8377万
2011年5月（個） -10.08%: 7億477万
2011年11月（個） -17.88%: 5億7877万
2012年5月（個） -4.66%: 5億5178万

開示資料

決算

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