MHAMインデックス株価参照ファンド07-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月10日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年11月19日-平成23年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月18日 | 2011年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,666,327 | 23,823,741 |
| 社債券 | 763,013,187 | 684,264,361 |
| 未収利息 | 217,844 | 195,895 |
| その他未収収益 | 206,392 | 387,179 |
| 流動資産合計 | 788,103,750 | 708,671,176 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 788,103,750 | 708,671,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 631,745 | 577,495 |
| 未払受託者報酬 | 234,342 | 210,602 |
| 未払委託者報酬 | 3,448,113 | 3,098,857 |
| その他未払費用 | 12,451 | 11,745 |
| 流動負債合計 | 4,326,651 | 3,898,699 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,326,651 | 3,898,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,263,490,000 | 1,154,990,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -479,712,901 | -450,217,523 |
| 元本等合計 | 783,777,099 | 704,772,477 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 783,777,099 | 704,772,477 |
| 負債純資産合計 | 788,103,750 | 708,671,176 |
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