MHAMインデックス株価参照ファンド07-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月18日 | 2010年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,153,610 | 24,666,327 |
| 社債券 | 885,412,426 | 763,013,187 |
| 未収利息 | 241,427 | 217,844 |
| その他未収収益 | 558,096 | 206,392 |
| 流動資産合計 | 911,365,559 | 788,103,750 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 911,365,559 | 788,103,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 711,695 | 631,745 |
| 未払受託者報酬 | 259,800 | 234,342 |
| 未払委託者報酬 | 3,822,951 | 3,448,113 |
| その他未払費用 | 15,757 | 12,451 |
| 流動負債合計 | 4,810,203 | 4,326,651 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,810,203 | 4,326,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,423,390,000 | 1,263,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -516,834,644 | -479,712,901 |
| 元本等合計 | 906,555,356 | 783,777,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 906,555,356 | 783,777,099 |
| 負債純資産合計 | 911,365,559 | 788,103,750 |
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