MHAMインデックス株価参照ファンド07-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月18日 | 2010年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,333,104 | 25,153,610 |
| 社債券 | 1,074,955,104 | 885,412,426 |
| 未収利息 | 309,602 | 241,427 |
| その他未収収益 | 295,685 | 558,096 |
| 流動資産合計 | 1,107,893,495 | 911,365,559 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,107,893,495 | 911,365,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,488,850 | 711,695 |
| 未払受託者報酬 | 333,205 | 259,800 |
| 未払委託者報酬 | 4,902,736 | 3,822,951 |
| その他未払費用 | 19,256 | 15,757 |
| 流動負債合計 | 9,744,047 | 4,810,203 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,744,047 | 4,810,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,795,540,000 | 1,423,390,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -697,390,552 | -516,834,644 |
| 元本等合計 | 1,098,149,448 | 906,555,356 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,098,149,448 | 906,555,356 |
| 負債純資産合計 | 1,107,893,495 | 911,365,559 |
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