MHAMインデックス株価参照ファンド07-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月4日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月19日-平成21年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月18日 | 2009年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,848,846 | 32,333,104 |
| 社債券 | 1,215,653,207 | 1,074,955,104 |
| 未収利息 | 696,728 | 309,602 |
| その他未収収益 | 3,429,323 | 295,685 |
| 流動資産合計 | 1,249,628,104 | 1,107,893,495 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,249,628,104 | 1,107,893,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,398,975 | 4,488,850 |
| 未払受託者報酬 | 393,724 | 333,205 |
| 未払委託者報酬 | 5,793,507 | 4,902,736 |
| その他未払費用 | 17,848 | 19,256 |
| 流動負債合計 | 11,604,054 | 9,744,047 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,604,054 | 9,744,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,159,590,000 | 1,795,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -921,565,950 | -697,390,552 |
| 元本等合計 | 1,238,024,050 | 1,098,149,448 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,238,024,050 | 1,098,149,448 |
| 負債純資産合計 | 1,249,628,104 | 1,107,893,495 |
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