MHAMインデックス株価参照ファンド07-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月4日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月9日-平成21年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月18日 | 2009年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,892,126 | 29,848,846 |
| 社債券 | 1,137,240,903 | 1,215,653,207 |
| 未収利息 | 605,279 | 696,728 |
| その他未収収益 | 3,122,781 | 3,429,323 |
| 流動資産合計 | 1,250,861,089 | 1,249,628,104 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,250,861,089 | 1,249,628,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,304,837 | 5,398,975 |
| 未払受託者報酬 | 415,192 | 393,724 |
| 未払委託者報酬 | 6,109,441 | 5,793,507 |
| その他未払費用 | 27,895 | 17,848 |
| 流動負債合計 | 92,857,365 | 11,604,054 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 92,857,365 | 11,604,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,253,390,000 | 2,159,590,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,095,386,276 | -921,565,950 |
| 元本等合計 | 1,158,003,724 | 1,238,024,050 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,158,003,724 | 1,238,024,050 |
| 負債純資産合計 | 1,250,861,089 | 1,249,628,104 |
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