MHAMインデックス株価参照ファンド07-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,745,348 | 109,892,126 |
| 社債券 | 2,011,657,117 | 1,137,240,903 |
| 未収利息 | 5,417,419 | 605,279 |
| その他未収収益 | － | 3,122,781 |
| 流動資産合計 | 2,120,819,884 | 1,250,861,089 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,120,819,884 | 1,250,861,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,860,187 | 86,304,837 |
| 未払受託者報酬 | 416,690 | 415,192 |
| 未払委託者報酬 | 6,130,870 | 6,109,441 |
| その他未払費用 | 32,610 | 27,895 |
| 流動負債合計 | 93,440,357 | 92,857,365 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 93,440,357 | 92,857,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,267,890,000 | 2,253,390,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -240,510,473 | -1,095,386,276 |
| 元本等合計 | 2,027,379,527 | 1,158,003,724 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,027,379,527 | 1,158,003,724 |
| 負債純資産合計 | 2,120,819,884 | 1,250,861,089 |
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