中央三井コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月24日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,649,628 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,759,497,811 | 1,842,786,673 |
| 未収入金 | － | 221,699 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産合計 | 1,761,147,453 | 1,843,008,372 |
| 資産合計 | 1,761,147,453 | 1,843,008,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 221,699 |
| 未払受託者報酬 | 442,717 | 401,646 |
| 未払委託者報酬 | 9,297,007 | 8,434,293 |
| その他未払費用 | 44,219 | 40,101 |
| 流動負債合計 | 9,783,943 | 9,097,739 |
| 負債合計 | 9,783,943 | 9,097,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,913,206,314 | 3,095,448,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -161,842,804 | -1,261,537,932 |
| 純資産合計 | 1,751,363,510 | 1,833,910,633 |
| 負債純資産合計 | 1,761,147,453 | 1,843,008,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
