中央三井コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,842,786,673 | 2,844,557,948 |
| 未収入金 | 221,699 | 1,062,248 |
| 流動資産合計 | 1,843,008,372 | 2,845,620,196 |
| 資産合計 | 1,843,008,372 | 2,845,620,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 221,699 | 1,062,248 |
| 未払受託者報酬 | 401,646 | 654,390 |
| 未払委託者報酬 | 8,434,293 | 13,742,130 |
| その他未払費用 | 40,101 | 65,372 |
| 流動負債合計 | 9,097,739 | 15,524,140 |
| 負債合計 | 9,097,739 | 15,524,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,095,448,565 | 4,751,820,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,261,537,932 | -1,921,724,835 |
| 純資産合計 | 1,833,910,633 | 2,830,096,056 |
| 負債純資産合計 | 1,843,008,372 | 2,845,620,196 |
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