中央三井コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月24日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,844,557,948 | 2,438,184,350 |
| 未収入金 | 1,062,248 | 4,189,365 |
| 流動資産合計 | 2,845,620,196 | 2,442,373,715 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,845,620,196 | 2,442,373,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,062,248 | 4,189,365 |
| 未払受託者報酬 | 654,390 | 695,926 |
| 未払委託者報酬 | 13,742,130 | 14,614,441 |
| その他未払費用 | 65,372 | 69,532 |
| 流動負債合計 | 15,524,140 | 19,569,264 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,524,140 | 19,569,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,751,820,891 | 4,331,057,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,921,724,835 | -1,908,253,077 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,830,096,056 | 2,422,804,451 |
| 負債純資産合計 | 2,845,620,196 | 2,442,373,715 |
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