中央三井Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月24日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 289,863,387 | 253,079,024 |
| 未収入金 | 9,074 | 38,363 |
| 流動資産合計 | 289,872,461 | 253,117,387 |
| 資産合計 | 289,872,461 | 253,117,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,074 | 38,363 |
| 未払受託者報酬 | 44,750 | 65,469 |
| 未払委託者報酬 | 581,684 | 851,093 |
| その他未払費用 | 4,424 | 6,481 |
| 流動負債合計 | 639,932 | 961,406 |
| 負債合計 | 639,932 | 961,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,914,755 | 425,364,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -135,682,226 | -173,208,364 |
| 純資産合計 | 289,232,529 | 252,155,981 |
| 負債純資産合計 | 289,872,461 | 253,117,387 |
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