中央三井Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 253,079,024 | 1,001,341,805 |
| 未収入金 | 38,363 | 566,620 |
| 流動資産合計 | 253,117,387 | 1,001,908,425 |
| 資産合計 | 253,117,387 | 1,001,908,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,363 | 566,620 |
| 未払受託者報酬 | 65,469 | 189,168 |
| 未払委託者報酬 | 851,093 | 2,459,048 |
| その他未払費用 | 6,481 | 18,856 |
| 流動負債合計 | 961,406 | 3,233,692 |
| 負債合計 | 961,406 | 3,233,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 425,364,345 | 1,682,607,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -173,208,364 | -683,932,407 |
| 純資産合計 | 252,155,981 | 998,674,733 |
| 負債純資産合計 | 253,117,387 | 1,001,908,425 |
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