中央三井Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月24日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,001,341,805 | 1,453,075,564 |
| 未収入金 | 566,620 | 14,285,015 |
| 流動資産合計 | 1,001,908,425 | 1,467,360,579 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,001,908,425 | 1,467,360,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 566,620 | 14,285,015 |
| 未払受託者報酬 | 189,168 | 384,046 |
| 未払委託者報酬 | 2,459,048 | 4,992,478 |
| その他未払費用 | 18,856 | 38,335 |
| 流動負債合計 | 3,233,692 | 19,699,874 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,233,692 | 19,699,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,682,607,140 | 2,341,074,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -683,932,407 | -893,413,562 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 998,674,733 | 1,447,660,705 |
| 負債純資産合計 | 1,001,908,425 | 1,467,360,579 |
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