りそな世界高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年10月15日-平成21年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月14日 | 2009年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 795,521 | 514,648 |
| コール・ローン | 107,277,745 | 88,048,623 |
| 投資信託受益証券 | 6,348,577,767 | 5,484,926,496 |
| 親投資信託受益証券 | 7,050,841 | 5,490,643 |
| 未収入金 | 6,174,116 | － |
| 流動資産合計 | 6,469,875,990 | 5,578,980,410 |
| 資産合計 | 6,469,875,990 | 5,578,980,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,900,852 |
| 未払収益分配金 | 56,317,290 | 52,792,190 |
| 未払解約金 | 19,186,605 | － |
| 未払受託者報酬 | 361,996 | 246,667 |
| 未払委託者報酬 | 4,344,076 | 2,960,127 |
| その他未払費用 | 3,720,342 | 1,573,309 |
| 流動負債合計 | 83,930,309 | 59,473,145 |
| 負債合計 | 83,930,309 | 59,473,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,386,215,151 | 8,798,698,352 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,000,269,470 | -3,279,191,087 |
| （分配準備積立金） | 195,559,356 | 200,809,363 |
| 元本等合計 | 6,385,945,681 | 5,519,507,265 |
| 純資産合計 | 6,385,945,681 | 5,519,507,265 |
| 負債純資産合計 | 6,469,875,990 | 5,578,980,410 |
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