りそな世界高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年4月14日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月13日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 514,648 | 887,488 |
| コール・ローン | 88,048,623 | 87,375,693 |
| 投資信託受益証券 | 5,484,926,496 | 6,087,579,080 |
| 親投資信託受益証券 | 5,490,643 | 12,332,147 |
| 流動資産合計 | 5,578,980,410 | 6,188,174,408 |
| 資産合計 | 5,578,980,410 | 6,188,174,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,900,852 | 6,734,091 |
| 未払収益分配金 | 52,792,190 | 56,933,624 |
| 未払解約金 | － | 77,009 |
| 未払受託者報酬 | 246,667 | 253,642 |
| 未払委託者報酬 | 2,960,127 | 3,043,791 |
| その他未払費用 | 1,573,309 | 5,062,692 |
| 流動負債合計 | 59,473,145 | 72,104,849 |
| 負債合計 | 59,473,145 | 72,104,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,798,698,352 | 9,488,937,363 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,279,191,087 | -3,372,867,804 |
| （分配準備積立金） | 200,809,363 | 221,093,240 |
| 元本等合計 | 5,519,507,265 | 6,116,069,559 |
| 純資産合計 | 5,519,507,265 | 6,116,069,559 |
| 負債純資産合計 | 5,578,980,410 | 6,188,174,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
