りそな世界高金利通貨オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 887,488 | 316,282 |
| コール・ローン | 87,375,693 | 110,878,789 |
| 投資信託受益証券 | 6,087,579,080 | 6,202,875,519 |
| 親投資信託受益証券 | 12,332,147 | 12,629,698 |
| 流動資産合計 | 6,188,174,408 | 6,326,700,288 |
| 資産合計 | 6,188,174,408 | 6,326,700,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,734,091 | 6,070,005 |
| 未払収益分配金 | 56,933,624 | 60,044,325 |
| 未払解約金 | 77,009 | 14,252,412 |
| 未払受託者報酬 | 253,642 | 272,265 |
| 未払委託者報酬 | 3,043,791 | 3,267,278 |
| その他未払費用 | 5,062,692 | 2,512,857 |
| 流動負債合計 | 72,104,849 | 86,419,142 |
| 負債合計 | 72,104,849 | 86,419,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,488,937,363 | 10,007,387,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,372,867,804 | -3,767,106,413 |
| （分配準備積立金） | 221,093,240 | 231,145,818 |
| 元本等合計 | 6,116,069,559 | 6,240,281,146 |
| 純資産合計 | 6,116,069,559 | 6,240,281,146 |
| 負債純資産合計 | 6,188,174,408 | 6,326,700,288 |
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