りそな世界高金利通貨オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 316,282 | 962,425 |
| コール・ローン | 110,878,789 | 95,175,491 |
| 投資信託受益証券 | 6,202,875,519 | 5,190,681,086 |
| 親投資信託受益証券 | 12,629,698 | 10,563,810 |
| 未収入金 | － | 1,713,800 |
| 未収利息 | － | 104 |
| 流動資産合計 | 6,326,700,288 | 5,299,096,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,326,700,288 | 5,299,096,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,070,005 | － |
| 未払収益分配金 | 60,044,325 | 58,060,401 |
| 未払解約金 | 14,252,412 | 3,157,081 |
| 未払受託者報酬 | 272,265 | 221,052 |
| 未払委託者報酬 | 3,267,278 | 2,652,723 |
| その他未払費用 | 2,512,857 | 2,876,016 |
| 流動負債合計 | 86,419,142 | 66,967,273 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 86,419,142 | 66,967,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,007,387,559 | 9,676,733,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,767,106,413 | -4,444,604,189 |
| （分配準備積立金） | 231,145,818 | 233,668,461 |
| 元本等合計 | 6,240,281,146 | 5,232,129,443 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,240,281,146 | 5,232,129,443 |
| 負債純資産合計 | 6,326,700,288 | 5,299,096,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
