りそな世界高金利通貨オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 962,425 | 24,485 |
| コール・ローン | 95,175,491 | 80,835,970 |
| 投資信託受益証券 | 5,190,681,086 | 4,576,738,740 |
| 親投資信託受益証券 | 10,563,810 | 9,234,985 |
| 未収入金 | 1,713,800 | － |
| 未収利息 | 104 | 88 |
| 流動資産合計 | 5,299,096,716 | 4,666,834,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,299,096,716 | 4,666,834,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,553,048 |
| 未払収益分配金 | 58,060,401 | 50,290,407 |
| 未払解約金 | 3,157,081 | 10,691,740 |
| 未払受託者報酬 | 221,052 | 185,515 |
| 未払委託者報酬 | 2,652,723 | 2,226,323 |
| その他未払費用 | 2,876,016 | 1,334,503 |
| 流動負債合計 | 66,967,273 | 67,281,536 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,967,273 | 67,281,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,676,733,632 | 8,381,734,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,444,604,189 | -3,782,181,917 |
| （分配準備積立金） | 233,668,461 | 219,577,610 |
| 元本等合計 | 5,232,129,443 | 4,599,552,732 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,232,129,443 | 4,599,552,732 |
| 負債純資産合計 | 5,299,096,716 | 4,666,834,268 |
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