有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2008年 4月14日) | 7,583 | 7,624 | 0.9238 | 0.9288 |
| 第2特定期間末 | (2008年10月14日) | 6,385 | 6,442 | 0.6804 | 0.6864 |
| 第3特定期間末 | (2009年 4月13日) | 5,519 | 5,572 | 0.6273 | 0.6333 |
| 第4特定期間末 | (2009年10月13日) | 6,116 | 6,173 | 0.6445 | 0.6505 |
| 第5特定期間末 | (2010年 4月12日) | 6,240 | 6,300 | 0.6236 | 0.6296 |
| 第6特定期間末 | (2010年10月12日) | 5,232 | 5,290 | 0.5407 | 0.5467 |
| 第7特定期間末 | (2011年 4月12日) | 4,599 | 4,649 | 0.5488 | 0.5548 |
| 第8特定期間末 | (2011年10月12日) | 3,154 | 3,198 | 0.4282 | 0.4342 |
| 第9特定期間末 | (2012年 4月12日) | 2,670 | 2,701 | 0.4263 | 0.4313 |
| 第10特定期間末 | (2012年10月12日) | 2,239 | 2,268 | 0.3868 | 0.3918 |
| 第11特定期間末 | (2013年 4月12日) | 2,259 | 2,278 | 0.4779 | 0.4819 |
| 第12特定期間末 | (2013年10月15日) | 1,793 | 1,809 | 0.4289 | 0.4329 |
| 第13特定期間末 | (2014年 4月14日) | 1,541 | 1,556 | 0.4199 | 0.4239 |
| 第14特定期間末 | (2014年10月14日) | 1,301 | 1,314 | 0.3958 | 0.3998 |
| 第15特定期間末 | (2015年 4月13日) | 1,065 | 1,076 | 0.3778 | 0.3818 |
| 2014年 4月末日 | 1,533 | ― | 0.4202 | ― | |
| 5月末日 | 1,496 | ― | 0.4168 | ― | |
| 6月末日 | 1,458 | ― | 0.4117 | ― | |
| 7月末日 | 1,409 | ― | 0.4075 | ― | |
| 8月末日 | 1,381 | ― | 0.4055 | ― | |
| 9月末日 | 1,342 | ― | 0.4067 | ― | |
| 10月末日 | 1,318 | ― | 0.4023 | ― | |
| 11月末日 | 1,336 | ― | 0.4225 | ― | |
| 12月末日 | 1,238 | ― | 0.4141 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,129 | ― | 0.3874 | ― | |
| 2月末日 | 1,123 | ― | 0.3906 | ― | |
| 3月末日 | 1,074 | ― | 0.3805 | ― | |
| 4月末日 | 1,068 | ― | 0.3867 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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