有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

【提出】: 2017/01/12 9:03
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2008年 4月14日)	7,583	7,624	0.9238	0.9288
第2特定期間末	(2008年10月14日)	6,385	6,442	0.6804	0.6864
第3特定期間末	(2009年 4月13日)	5,519	5,572	0.6273	0.6333
第4特定期間末	(2009年10月13日)	6,116	6,173	0.6445	0.6505
第5特定期間末	(2010年 4月12日)	6,240	6,300	0.6236	0.6296
第6特定期間末	(2010年10月12日)	5,232	5,290	0.5407	0.5467
第7特定期間末	(2011年 4月12日)	4,599	4,649	0.5488	0.5548
第8特定期間末	(2011年10月12日)	3,154	3,198	0.4282	0.4342
第9特定期間末	(2012年 4月12日)	2,670	2,701	0.4263	0.4313
第10特定期間末	(2012年10月12日)	2,239	2,268	0.3868	0.3918
第11特定期間末	(2013年 4月12日)	2,259	2,278	0.4779	0.4819
第12特定期間末	(2013年10月15日)	1,793	1,809	0.4289	0.4329
第13特定期間末	(2014年 4月14日)	1,541	1,556	0.4199	0.4239
第14特定期間末	(2014年10月14日)	1,301	1,314	0.3958	0.3998
第15特定期間末	(2015年 4月13日)	1,065	1,076	0.3778	0.3818
第16特定期間末	(2015年10月13日)	882	892	0.3409	0.3449
第17特定期間末	(2016年 4月12日)	683	688	0.2878	0.2898
第18特定期間末	(2016年10月12日)	605	610	0.2606	0.2626
	2015年10月末日	859	―	0.3372	―
	11月末日	846	―	0.3345	―
	12月末日	800	―	0.3249	―
	2016年 1月末日	747	―	0.3073	―
	2月末日	699	―	0.2934	―
	3月末日	720	―	0.3028	―
	4月末日	705	―	0.2972	―
	5月末日	670	―	0.2848	―
	6月末日	624	―	0.2668	―
	7月末日	628	―	0.2687	―
	8月末日	617	―	0.2638	―
	9月末日	607	―	0.2611	―
	10月末日	613	―	0.2655	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

開示資料

決算