日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年3月31日
- 1447万
- 2011年3月31日 -79.4%
- 298万
- 2012年3月31日 -63.83%
- 107万
- 2013年4月1日 +32.22%
- 142万
個別
- 2014年3月31日
- 53,767
- 2015年3月31日 +999.99%
- 6031万
- 2016年3月31日 -68.03%
- 1928万
- 2018年4月2日 +150.04%
- 4820万
- 2019年4月1日 -30.37%
- 3356万
- 2020年3月31日 -28.46%
- 2401万
- 2021年3月31日 -4.5%
- 2293万
- 2022年3月31日 +1.52%
- 2328万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2022/06/30 9:15
前中間計算期間自 2020年10月 1日至 2021年 3月31日 当中間計算期間自 2021年10月 1日至 2022年 3月31日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,399,428 7,685,307 剰余金減少額又は欠損金増加額 22,933,928 23,281,554 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 22,933,928 23,281,554 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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