日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2008年9月30日
- 1億7476万
- 2009年9月30日 -61.24%
- 6773万
- 2010年9月30日 -39.64%
- 4088万
- 2011年9月30日 -68.64%
- 1282万
- 2012年10月1日 -85.53%
- 185万
- 2013年9月30日 +239.37%
- 629万
個別
- 2013年9月30日
- 629万
- 2015年9月30日 +999.99%
- 9188万
- 2016年9月30日 -67.78%
- 2960万
- 2018年10月1日 +134.89%
- 6954万
- 2019年9月30日 -7.86%
- 6407万
- 2020年9月30日 -39.92%
- 3849万
- 2021年9月30日 -13.91%
- 3314万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/12/28 9:10
第13期自 2019年10月 1日至 2020年 9月30日 第14期自 2020年10月 1日至 2021年 9月30日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,356,316 4,776,339 剰余金減少額又は欠損金増加額 38,497,277 33,142,343 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 38,497,277 33,142,343 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 10,313,716 9,222,649
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