日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422,790,703 | 175,159,659 |
| 親投資信託受益証券 | 25,009,238,076 | 11,596,283,970 |
| 未収入金 | 79,340,001 | 61,039,253 |
| 流動資産合計 | 25,511,368,780 | 11,832,482,882 |
| 資産合計 | 25,511,368,780 | 11,832,482,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,705,866 | 60,243,857 |
| 未払受託者報酬 | 12,781,354 | 5,320,518 |
| 未払委託者報酬 | 266,811,802 | 111,067,045 |
| その他未払費用 | 5,355,879 | 2,157,319 |
| 流動負債合計 | 369,654,901 | 178,788,739 |
| 負債合計 | 369,654,901 | 178,788,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,985,257,938 | 22,616,686,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,843,544,059 | -10,962,991,870 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 25,141,713,879 | 11,653,694,143 |
| 純資産合計 | 25,141,713,879 | 11,653,694,143 |
| 負債純資産合計 | 25,511,368,780 | 11,832,482,882 |
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